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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 299.00 | 936.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 326.00 | 32 420.00 | 29 905.00 | 62 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 21 701.00 | 29 366.00 | 51 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 267.00 | 54 572.00 | 385 694.00 | 440 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 507.00 | 54 572.00 | 412 934.00 | 467 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 97 569.00 | 73 279.00 | | 97 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 34 610.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 322 763.00 | 297 089.00 | | 322 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 975.00 | 88 452.00 | | 54 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 5 300.00 | | 8 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 878.00 | 16 028.00 | | 26 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 172.00 | 109 973.00 | | 90 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 934.00 | 407 062.00 | | 412 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 088.00 | 72 202.00 | | 53 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 284.00 | | 265 284.00 | 265 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 284.00 | | 265 284.00 | 265 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | 2 184.00 | | 2 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 450.00 | 16 891.00 | | 16 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 5 680.00 | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 379.00 | 245 179.00 | | 278 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 385.00 | 210 570.00 | | 242 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 994.00 | 34 610.00 | | 35 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 524.00 | | 28 943.00 | 429 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 440 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 114 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 414.00 | | | 325 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 885.00 | | 28 943.00 | 103 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 683.00 | 12 422.00 | 7 533.00 | 49 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 532.00 | 12 422.00 | 7 533.00 | 49 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 924.00 | 17 841.00 | 37 084.00 | 54 924.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VP Divers | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 172.00 | 53 088.00 | 37 084.00 | 90 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 3 323.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 636.00 | 9 926.00 | | 9 636.00 |
ST Autres comptes | 38 245.00 | 39 455.00 | | 38 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 244.00 | 17 748.00 | | 17 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | 176.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 625.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 4 948.00 | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 057.00 | 52 108.00 | | 53 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 798.00 | 14 898.00 | | 13 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 205.00 | 67 305.00 | | 65 205.00 |