| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 917.00 | 318.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 166.00 | 69 099.00 | 5 067.00 | 74 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 245.00 | 49 187.00 | 50 057.00 | 99 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 448.00 | 120 519.00 | 381 929.00 | 502 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BZ Autres créances | 50 708.00 | 15 000.00 | 35 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 531.00 | 15 000.00 | 56 531.00 | 71 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 979.00 | 135 519.00 | 438 460.00 | 573 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 204 467.00 | 199 450.00 | | 204 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 696.00 | 20 153.00 | | -8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 384 972.00 | 408 803.00 | | 384 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 248.00 | 37 039.00 | | 18 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 211.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 5 110.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 25 078.00 | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 488.00 | 67 439.00 | | 53 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 460.00 | 476 242.00 | | 438 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 127.00 | 51 212.00 | | 52 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -161.00 | | -161.00 | -161.00 |
FG Production vendue services | 240 191.00 | | 240 191.00 | 240 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 716.00 | 17 835.00 | | 15 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 208.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 23 082.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 3 416.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 957.00 | 4 023.00 | | -2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 313.00 | 293 484.00 | | 245 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 009.00 | 273 331.00 | | 254 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 696.00 | 20 153.00 | | -8 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 448.00 | | | 502 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 578.00 | | | 326 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871.00 | 20 648.00 | | 99 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 94.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 648.00 | 20 555.00 | | 98 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 226.00 | 14 865.00 | 1 361.00 | 16 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 488.00 | 52 127.00 | 1 361.00 | 53 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 3 606.00 | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 045.00 | 10 215.00 | | 10 045.00 |
ST Autres comptes | 39 466.00 | 37 530.00 | | 39 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 063.00 | 15 106.00 | | 15 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 517.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | 5 123.00 | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 524.00 | 52 409.00 | | 48 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 578.00 | 12 506.00 | | 12 578.00 |
ZE Dividendes | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 573.00 | 62 850.00 | | 64 573.00 |