| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 222.00 | 94.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 793.00 | 442.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 166.00 | 63 744.00 | 10 422.00 | 74 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 245.00 | 34 112.00 | 65 133.00 | 99 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 448.00 | 99 871.00 | 402 578.00 | 502 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BZ Autres créances | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 113.00 | 99 871.00 | 476 242.00 | 576 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 199 450.00 | 150 482.00 | | 199 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | 64 105.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 408 803.00 | 403 786.00 | | 408 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 039.00 | 56 093.00 | | 37 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 65.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 11 010.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 078.00 | 20 547.00 | | 25 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 439.00 | 87 716.00 | | 67 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 242.00 | 491 502.00 | | 476 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 212.00 | 59 051.00 | | 51 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 17 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | 5 058.00 | | 5 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 835.00 | 17 307.00 | | 17 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | 42 266.00 | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 27 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | 69 766.00 | | 26 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 499.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 874.00 | 21 566.00 | | 22 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 082.00 | 22 065.00 | | 23 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 47 702.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 7 548.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 484.00 | 328 245.00 | | 293 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 331.00 | 264 141.00 | | 273 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 153.00 | 64 105.00 | | 20 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 031.00 | | 31 514.00 | 500 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 097.00 | 502 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 097.00 | 174 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 578.00 | | | 326 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 228.00 | | 31 514.00 | 172 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 000.00 | 24 094.00 | 6 224.00 | 82 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 388.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | 23 706.00 | 6 224.00 | 81 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 013.00 | 20 787.00 | 16 226.00 | 37 013.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 439.00 | 51 212.00 | 16 226.00 | 67 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 3 481.00 | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 9 987.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 37 530.00 | 40 059.00 | | 37 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 106.00 | 14 875.00 | | 15 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 530.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 5 011.00 | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 409.00 | 50 639.00 | | 52 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 506.00 | 13 326.00 | | 12 506.00 |
ZE Dividendes | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 850.00 | 64 921.00 | | 62 850.00 |