| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 423.00 | 812.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 273.00 | 39 665.00 | 27 607.00 | 67 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 27 957.00 | 23 110.00 | 51 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 214.00 | 68 197.00 | 377 017.00 | 445 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 168.00 | 68 197.00 | 415 972.00 | 484 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 123 243.00 | 97 569.00 | | 123 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491.00 | 35 994.00 | | 34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 346 933.00 | 322 763.00 | | 346 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 112.00 | 54 975.00 | | 37 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 193.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 8 126.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | 26 878.00 | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 038.00 | 90 172.00 | | 69 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 972.00 | 412 934.00 | | 415 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 942.00 | 53 088.00 | | 46 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 2 566.00 | | 4 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 401.00 | 16 450.00 | | 21 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 10 500.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -2 581.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 6 390.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 944.00 | 278 379.00 | | 273 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 453.00 | 242 385.00 | | 239 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 491.00 | 35 994.00 | | 34 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 267.00 | | 4 947.00 | 440 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 414.00 | | | 325 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 628.00 | | 4 947.00 | 114 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 572.00 | 13 624.00 | | 54 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 421.00 | 13 624.00 | | 54 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 084.00 | 14 987.00 | 22 096.00 | 37 084.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 038.00 | 46 942.00 | 22 096.00 | 69 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 5 082.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 784.00 | 9 636.00 | | 9 784.00 |
ST Autres comptes | 46 744.00 | 38 245.00 | | 46 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 320.00 | 17 244.00 | | 15 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 621.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 6 703.00 | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 085.00 | 53 057.00 | | 54 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 579.00 | 13 798.00 | | 15 579.00 |
ZE Dividendes | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 848.00 | 65 205.00 | | 71 848.00 |