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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 834.00 | 482.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 670.00 | 565.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 166.00 | 54 984.00 | 19 181.00 | 74 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 828.00 | 25 512.00 | 71 316.00 | 96 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 031.00 | 82 000.00 | 418 031.00 | 500 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 502.00 | 82 000.00 | 491 502.00 | 573 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 150 482.00 | 142 597.00 | | 150 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 105.00 | 23 020.00 | | 64 105.00 |
DL TOTAL (I) | 403 786.00 | 354 818.00 | | 403 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 093.00 | 42 813.00 | | 56 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 402.00 | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 16 582.00 | | 20 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 716.00 | 70 861.00 | | 87 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 502.00 | 425 678.00 | | 491 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 051.00 | 45 932.00 | | 59 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 406.00 | | 253 406.00 | 253 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 406.00 | | 253 406.00 | 253 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | 4 635.00 | | 5 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 307.00 | 17 478.00 | | 17 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 18 258.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 766.00 | 18 258.00 | | 69 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 160.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 566.00 | 19 080.00 | | 21 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 065.00 | 19 240.00 | | 22 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 702.00 | -982.00 | | 47 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 3 457.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 245.00 | 288 760.00 | | 328 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 141.00 | 265 740.00 | | 264 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 105.00 | 23 020.00 | | 64 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 149.00 | | 70 382.00 | 463 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 500 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 172 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 578.00 | | | 326 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 346.00 | | 70 382.00 | 135 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 382.00 | 20 552.00 | 11 934.00 | 73 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 388.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 936.00 | 20 164.00 | 11 934.00 | 72 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 054.00 | 27 389.00 | 28 665.00 | 56 054.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VP Divers | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 716.00 | 59 051.00 | 28 665.00 | 87 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 535.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | 10 001.00 | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 40 059.00 | 48 391.00 | | 40 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 875.00 | 15 263.00 | | 14 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 465.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | 5 000.00 | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 639.00 | 53 433.00 | | 50 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 326.00 | 14 821.00 | | 13 326.00 |
ZE Dividendes | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 921.00 | 73 655.00 | | 64 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |