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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 629.00 | 1 368.00 | 1 997.00 |
AP Constructions | 7 360.00 | 555.00 | 6 805.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 1 130.00 | 4 433.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 581.00 | 41 704.00 | 39 878.00 | 81 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 905.00 | 44 017.00 | 68 888.00 | 112 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
BZ Autres créances | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CF Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 666.00 | 44 017.00 | 334 649.00 | 378 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 498.00 | | | 173 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 794.00 | | | 211 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 129.00 | | 564 129.00 | 564 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 129.00 | | 564 129.00 | 564 129.00 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 651.00 | | | 564 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 075.00 | | | 530 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 373.00 | | 31 930.00 | 81 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 112 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 110 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 1 297.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 673.00 | | 30 633.00 | 80 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 032.00 | 10 985.00 | | 33 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 299.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 10 686.00 | | 32 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 498.00 | 173 498.00 | | 173 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
VB T. V. A. | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VC Groupe et associés | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 728.00 | 253 728.00 | | 253 728.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 336.00 | 211 794.00 | 15 542.00 | 227 336.00 |