| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AP Constructions | 7 360.00 | 2 746.00 | 4 615.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 2 643.00 | 2 920.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 580.00 | 64 503.00 | 27 078.00 | 91 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 062.00 | 71 888.00 | 39 174.00 | 111 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 005.00 | | 636 005.00 | 636 005.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 185.00 | | 703 185.00 | 703 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 247.00 | 71 888.00 | 742 359.00 | 814 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 092.00 | | | 170 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 713.00 | | | 574 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 359.00 | | | 742 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 341.00 | | | 522 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 896.00 | | 1 300 896.00 | 1 300 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 896.00 | | 1 300 896.00 | 1 300 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 452.00 | | | 1 322 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 289.00 | | | 1 261 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 239.00 | | 3 823.00 | 107 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 610.00 | | 1 893.00 | 102 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 1 930.00 | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 377.00 | 8 511.00 | 71 888.00 | 63 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 366.00 | 1 997.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 747.00 | 8 144.00 | 69 891.00 | 61 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 636 005.00 | 636 005.00 | | 636 005.00 |
VB T. V. A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 285.00 | 52 912.00 | 43 908.00 | 105 285.00 |
VI Groupe et associés | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 546.00 | 698 984.00 | 4 562.00 | 703 546.00 |
VW T.V.A. | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 713.00 | 522 340.00 | 43 908.00 | 574 713.00 |