| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AP Constructions | 7 360.00 | 4 188.00 | 3 172.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 3 499.00 | 2 063.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 697.00 | 79 701.00 | 38 996.00 | 118 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 763.00 | 89 385.00 | 61 378.00 | 150 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 995.00 | | 1 275 995.00 | 1 275 995.00 |
BZ Autres créances | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 407.00 | | 1 434 407.00 | 1 434 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 170.00 | 89 385.00 | 1 495 784.00 | 1 585 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 000.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 71 610.00 | 63 645.00 | | 71 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 131.00 | 8 385.00 | | -147 131.00 |
DL TOTAL (I) | 28 900.00 | 176 030.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 706.00 | 258 440.00 | | 288 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 887.00 | 281 939.00 | | 203 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 517.00 | 424 185.00 | | 604 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 775.00 | 255 238.00 | | 369 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 885.00 | 1 219 802.00 | | 1 466 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 784.00 | 1 395 833.00 | | 1 495 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 706.00 | 1 172 807.00 | | 1 240 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 434.00 | 692.00 | | 22 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 637.00 | | 1 811 637.00 | 1 811 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 637.00 | | 1 811 637.00 | 1 811 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 880.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602.00 | 3 255.00 | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 3 255.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 602.00 | -3 255.00 | | -8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 6 142.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 729.00 | 1 220 619.00 | | 1 853 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 860.00 | 1 212 234.00 | | 2 000 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 131.00 | 8 385.00 | | -147 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 601.00 | | 41 632.00 | 111 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 17 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 150 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 042.00 | | 26 578.00 | 105 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 15 054.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 771.00 | 9 614.00 | | 79 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 774.00 | 9 614.00 | | 77 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 517.00 | 604 517.00 | | 604 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 995.00 | 1 275 995.00 | | 1 275 995.00 |
VB T. V. A. | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 272.00 | 40 093.00 | 226 177.00 | 266 272.00 |
VI Groupe et associés | 203 887.00 | 203 887.00 | | 203 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 285.00 | | | 226 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 961.00 | | | 217 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 513.00 | 1 447 513.00 | | 1 447 513.00 |
VW T.V.A. | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 885.00 | 1 240 706.00 | 226 177.00 | 1 466 885.00 |