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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AP Constructions | 7 360.00 | 3 467.00 | 3 894.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 3 071.00 | 2 492.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 119.00 | 71 236.00 | 20 882.00 | 92 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 601.00 | 79 771.00 | 31 829.00 | 111 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 725.00 | | 1 109 725.00 | 1 109 725.00 |
BZ Autres créances | 174 850.00 | | 174 850.00 | 174 850.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 004.00 | | 1 364 004.00 | 1 364 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 604.00 | 79 771.00 | 1 395 833.00 | 1 475 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 645.00 | 62 482.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | 61 163.00 | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 176 030.00 | 167 646.00 | | 176 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 440.00 | 105 285.00 | | 258 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 939.00 | 141 665.00 | | 281 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 185.00 | 170 092.00 | | 424 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 238.00 | 157 671.00 | | 255 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 802.00 | 574 713.00 | | 1 219 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 833.00 | 742 359.00 | | 1 395 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 807.00 | 522 341.00 | | 1 172 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 41 216.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 464.00 | | 1 194 464.00 | 1 194 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 464.00 | | 1 194 464.00 | 1 194 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 140.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 75.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 75.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | -75.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 20 051.00 | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 619.00 | 1 322 452.00 | | 1 220 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 234.00 | 1 261 289.00 | | 1 212 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 385.00 | 61 163.00 | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 062.00 | | 538.00 | 111 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | | 538.00 | 104 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888.00 | 7 883.00 | | 71 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 891.00 | 7 883.00 | | 69 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 185.00 | 424 185.00 | | 424 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 725.00 | 1 109 725.00 | | 1 109 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 748.00 | 210 753.00 | 44 180.00 | 257 748.00 |
VI Groupe et associés | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 827.00 | 1 319 827.00 | | 1 319 827.00 |
VW T.V.A. | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 802.00 | 1 172 807.00 | 44 180.00 | 1 219 802.00 |