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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 198.00 | 799.00 | 1 997.00 |
AP Constructions | 7 360.00 | 1 303.00 | 6 057.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 1 787.00 | 3 776.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 218.00 | 50 256.00 | 33 961.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 769.00 | 54 544.00 | 47 225.00 | 101 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 194.00 | | 1 014 194.00 | 1 014 194.00 |
BZ Autres créances | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 003.00 | | 1 141 003.00 | 1 141 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 772.00 | 54 544.00 | 1 188 228.00 | 1 242 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DH Report à nouveau | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
DL TOTAL (I) | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 039.00 | | | 583 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 597.00 | | | 1 061 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 228.00 | | | 1 188 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 936.00 | | | 1 059 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 215.00 | | 996 215.00 | 996 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 215.00 | | 996 215.00 | 996 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 804.00 | | | 1 001 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 485.00 | | | 948 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 905.00 | | 7 762.00 | 112 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 101 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | 97 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 908.00 | | 5 130.00 | 110 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 017.00 | 10 555.00 | 28.00 | 44 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 568.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 9 987.00 | 28.00 | 43 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 039.00 | 583 039.00 | | 583 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 194.00 | | | 1 014 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 736.00 | 53 075.00 | 1 661.00 | 54 736.00 |
VI Groupe et associés | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 275.00 | 1 140 643.00 | 2 632.00 | 1 143 275.00 |
VW T.V.A. | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 597.00 | 1 059 936.00 | 1 661.00 | 1 061 597.00 |