| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 930.00 | 8 245.00 | 6 684.00 | 14 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 017.00 | 16 293.00 | 37 724.00 | 54 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 219.00 | 25 431.00 | 54 788.00 | 80 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
BZ Autres créances | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 047.00 | 25 431.00 | 376 615.00 | 402 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 678.00 | 66 802.00 | | 107 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | 40 875.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 139 652.00 | 115 928.00 | | 139 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 804.00 | 4 738.00 | | 3 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 804.00 | 4 738.00 | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | 44 338.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 267.00 | 230 018.00 | | 171 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | 41 298.00 | | 42 739.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | 14 932.00 | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 160.00 | 330 587.00 | | 233 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 615.00 | 451 252.00 | | 376 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 422.00 | | 1 646 422.00 | 1 646 422.00 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 572.00 | | 1 662 572.00 | 1 662 572.00 |
FM Production stockée | | | -29 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 4 912.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 915.00 | 1 468 848.00 | | 1 639 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 191.00 | 1 427 972.00 | | 1 616 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 724.00 | 40 875.00 | | 23 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 104.00 | | 32 115.00 | 48 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | 29 685.00 | 39 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 2 430.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 815.00 | 7 617.00 | | 17 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | 7 617.00 | | 16 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 738.00 | 3 804.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 738.00 | 3 804.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | 3 804.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 932.00 | 3 524.00 | 2 408.00 | 5 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 250 576.00 | | | 250 576.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 160.00 | 230 751.00 | 2 408.00 | 233 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 498.00 | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | 7 359.00 | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 85 475.00 | 78 179.00 | | 85 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 040.00 | 40 129.00 | | 62 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 86 308.00 | 71 988.00 | | 86 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 560.00 | 9 149.00 | | 20 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | 4 498.00 | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 076.00 | 291 513.00 | | 332 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 119.00 | 215 473.00 | | 241 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 770.00 | 206 805.00 | | 259 770.00 |