| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 14 798.00 | 2 972.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 35 436.00 | 41 630.00 | 77 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 138.00 | 51 127.00 | 55 011.00 | 106 138.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 919.00 | | 517 919.00 | 517 919.00 |
BZ Autres créances | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CF Disponibilités | 206 428.00 | | 206 428.00 | 206 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 347.00 | | 768 347.00 | 768 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 485.00 | 51 127.00 | 823 358.00 | 874 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 827.00 | 155 883.00 | | 197 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 57 844.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 240 566.00 | 221 977.00 | | 240 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | 1 683.00 | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 107.00 | 400 513.00 | | 254 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | 132 435.00 | | 109 861.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 8 850.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 793.00 | 543 481.00 | | 582 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 358.00 | 765 458.00 | | 823 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 793.00 | 543 481.00 | | 582 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 751.00 | | 1 810 751.00 | 1 810 751.00 |
FG Production vendue services | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 267.00 | | 1 919 267.00 | 1 919 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 4 961.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 4 962.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | 1 508.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 15 788.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 492.00 | 2 576 031.00 | | 1 951 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 003.00 | 2 518 187.00 | | 1 917 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 489.00 | 57 844.00 | | 34 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | 4 168.00 | | 2 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 890.00 | 8 237.00 | | 42 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 8 237.00 | | 41 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 107.00 | 254 107.00 | | 254 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 517 919.00 | 517 919.00 | | 517 919.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 099.00 | 564 099.00 | | 564 099.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 793.00 | 582 793.00 | | 582 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 5 725.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 344.00 | 6 849.00 | | 9 344.00 |
ST Autres comptes | 80 998.00 | 107 650.00 | | 80 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 712.00 | 76 174.00 | | 76 712.00 |
YT Sous‐traitance | 27 829.00 | 113 973.00 | | 27 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 66 392.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | 5 725.00 | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 431.00 | 499 648.00 | | 380 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 881.00 | 378 598.00 | | 270 881.00 |
ZE Dividendes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 883.00 | 371 039.00 | | 194 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |