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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 16 360.00 | 14 229.00 | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 188.00 | 42 619.00 | 37 569.00 | 80 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 080.00 | 59 872.00 | 62 208.00 | 122 080.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 264.00 | | 535 264.00 | 535 264.00 |
BZ Autres créances | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CF Disponibilités | 382 887.00 | | 382 887.00 | 382 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 565.00 | | 968 565.00 | 968 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 645.00 | 59 872.00 | 1 030 773.00 | 1 090 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 316.00 | 197 827.00 | | 232 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 087.00 | 34 489.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | 320 652.00 | 240 566.00 | | 320 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 13 063.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 294.00 | 254 107.00 | | 358 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 355.00 | 109 861.00 | | 146 355.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 5 762.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 121.00 | 582 793.00 | | 710 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 773.00 | 823 358.00 | | 1 030 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 121.00 | 582 793.00 | | 710 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 607.00 | | 2 632 607.00 | 2 632 607.00 |
FG Production vendue services | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 831.00 | | 2 697 831.00 | 2 697 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 545.00 | 2 052.00 | | 12 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 641.00 | 2 052.00 | | 12 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 474.00 | -2 052.00 | | -8 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 6 530.00 | | 22 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 138.00 | 1 951 492.00 | | 2 705 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 052.00 | 1 917 003.00 | | 2 625 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 087.00 | 34 489.00 | | 80 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | 2 977.00 | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 138.00 | | 16 054.00 | 106 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 122 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 110 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 835.00 | | 16 054.00 | 94 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 127.00 | 8 762.00 | 17.00 | 51 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 8 762.00 | 17.00 | 50 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 294.00 | 358 294.00 | | 358 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 535 264.00 | 535 264.00 | | 535 264.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 288.00 | 587 288.00 | | 587 288.00 |
VW T.V.A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 121.00 | 710 121.00 | | 710 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | 5 080.00 | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | 9 344.00 | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 102 132.00 | 80 998.00 | | 102 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 951.00 | 76 712.00 | | 70 951.00 |
YT Sous‐traitance | 63 964.00 | 27 829.00 | | 63 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 685.00 | 5 080.00 | | 9 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 628.00 | 380 431.00 | | 474 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 682.00 | 270 881.00 | | 389 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 309.00 | 194 883.00 | | 250 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |