| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 10 328.00 | 5 792.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 22 615.00 | 33 104.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 142.00 | 33 836.00 | 49 307.00 | 83 142.00 |
BT Marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 901.00 | 51 155.00 | 464 746.00 | 515 901.00 |
BZ Autres créances | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 625.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 431.00 | 51 155.00 | 524 276.00 | 575 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 574.00 | 84 991.00 | 573 583.00 | 658 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 402.00 | 107 678.00 | | 131 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | 23 724.00 | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 156 108.00 | 139 652.00 | | 156 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 8 305.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 255.00 | 171 267.00 | | 302 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 647.00 | 42 739.00 | | 80 647.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 10 849.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 475.00 | 233 160.00 | | 417 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 583.00 | 376 615.00 | | 573 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 950.00 | | 1 460 950.00 | 1 460 950.00 |
FG Production vendue services | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 443.00 | | 1 550 443.00 | 1 550 443.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 155.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 2 383.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 094.00 | 1 639 915.00 | | 1 559 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 637.00 | 1 616 191.00 | | 1 542 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 456.00 | 23 724.00 | | 16 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | 7 743.00 | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 219.00 | | 3 190.00 | 80 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 83 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 71 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 946.00 | | 3 160.00 | 68 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 30.00 | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 8 592.00 | 187.00 | 25 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | 8 592.00 | 187.00 | 24 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | 51 155.00 | 3 804.00 | 3 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 255.00 | 302 255.00 | | 302 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 454 515.00 | | | 454 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 237.00 | 566 237.00 | | 566 237.00 |
VW T.V.A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 475.00 | 417 475.00 | | 417 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 4 879.00 | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 5 386.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 80 566.00 | 85 475.00 | | 80 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 778.00 | 62 040.00 | | 65 778.00 |
YT Sous‐traitance | 50 079.00 | 86 308.00 | | 50 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 075.00 | 20 560.00 | | 15 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | 4 879.00 | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 479.00 | 332 076.00 | | 297 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 566.00 | 241 119.00 | | 213 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 645.00 | 259 770.00 | | 216 645.00 |