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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 11 500.00 | 6 270.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 26 945.00 | 31 275.00 | 58 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 292.00 | 39 338.00 | 47 954.00 | 87 292.00 |
BT Marchandises | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 363.00 | 33 480.00 | 402 883.00 | 436 363.00 |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 251.00 | 33 480.00 | 468 771.00 | 502 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 543.00 | 72 818.00 | 516 725.00 | 589 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 608.00 | 131 402.00 | | 127 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 325.00 | 16 456.00 | | 38 325.00 |
DL TOTAL (I) | 174 183.00 | 156 108.00 | | 174 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | 16 793.00 | | 4 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 14 954.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 626.00 | 302 255.00 | | 250 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | 80 647.00 | | 83 052.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 2 825.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 542.00 | 417 475.00 | | 342 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 725.00 | 573 583.00 | | 516 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 542.00 | 417 475.00 | | 342 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 226.00 | 16 793.00 | | 4 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 491.00 | | 1 827 491.00 | 1 827 491.00 |
FG Production vendue services | 146 447.00 | | 146 447.00 | 146 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 938.00 | | 1 973 938.00 | 1 973 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 167.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 1 805.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 1 885.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | 1 281.00 | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 620.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 610.00 | 1 559 094.00 | | 1 998 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 285.00 | 1 542 637.00 | | 1 960 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 325.00 | 16 456.00 | | 38 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 550.00 | 6 352.00 | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 142.00 | | 5 250.00 | 83 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 87 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 75 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 5 250.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 836.00 | 6 602.00 | 1 100.00 | 33 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 943.00 | 6 602.00 | 1 100.00 | 32 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 155.00 | | 17 675.00 | 51 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 155.00 | | 17 675.00 | 51 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 155.00 | | 17 675.00 | 51 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 626.00 | 250 626.00 | | 250 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 396 187.00 | 396 187.00 | | 396 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 581.00 | 488 581.00 | | 488 581.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 542.00 | 342 542.00 | | 342 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 5 053.00 | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 001.00 | 5 147.00 | | 9 001.00 |
ST Autres comptes | 98 242.00 | 80 566.00 | | 98 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 544.00 | 65 778.00 | | 67 544.00 |
YT Sous‐traitance | 58 240.00 | 50 079.00 | | 58 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 866.00 | 15 075.00 | | 52 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 284.00 | 5 053.00 | | 5 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 403.00 | 297 479.00 | | 390 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 358.00 | 213 566.00 | | 297 358.00 |
ZE Dividendes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 893.00 | 216 645.00 | | 285 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |