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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 8 026.00 | 1 036.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 12 366.00 | 15 574.00 | 27 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 049.00 | 30 438.00 | 16 611.00 | 47 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BP En cours de production de services | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CF Disponibilités | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 076.00 | 30 438.00 | 242 638.00 | 273 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DH Report à nouveau | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 841.00 | 350.00 | 573 191.00 | 572 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 841.00 | 350.00 | 573 191.00 | 572 841.00 |
FM Production stockée | | | 10 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 417.00 | | | 596 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 918.00 | | | 589 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 403.00 | | 10 110.00 | 44 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 47 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 37 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | | 10 110.00 | 34 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 608.00 | 5 865.00 | 34.00 | 24 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 5 865.00 | 34.00 | 14 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 143.00 | 5 487.00 | 2 656.00 | 8 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 639.00 | 142 982.00 | 2 656.00 | 145 639.00 |