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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 456.00 | 39 800.00 | 17 656.00 | 57 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 283.00 | 73 692.00 | 20 591.00 | 94 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 488.00 | | 702 488.00 | 702 488.00 |
BZ Autres créances | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 838.00 | | 1 165 838.00 | 1 165 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 122.00 | 73 692.00 | 1 186 429.00 | 1 260 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
DH Report à nouveau | 62 109.00 | 60 136.00 | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | 1 973.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 212 862.00 | 195 476.00 | | 212 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 887.00 | 139 134.00 | | 141 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 986.00 | 58 055.00 | | 57 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 855.00 | 5 118.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 102 022.00 | | 131 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 868.00 | 98 334.00 | | 267 868.00 |
EA Autres dettes | 80 728.00 | 70 569.00 | | 80 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 567.00 | 473 232.00 | | 973 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 429.00 | 668 709.00 | | 1 186 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 574.00 | 341 769.00 | | 839 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 542.00 | 94.00 | | 15 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 234.00 | | 16 049.00 | 78 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | | 13 114.00 | 68 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 128.00 | 11 796.00 | 1 232.00 | 63 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | 11 796.00 | 1 232.00 | 53 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 702 488.00 | 702 488.00 | | 702 488.00 |
VB T. V. A. | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 346.00 | 12 208.00 | 114 138.00 | 126 346.00 |
VI Groupe et associés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 200.00 | 831 200.00 | | 831 200.00 |
VW T.V.A. | 140 292.00 | 140 292.00 | | 140 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 712.00 | 839 574.00 | 114 138.00 | 953 712.00 |