| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 16 462.00 | 7 384.00 | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 491.00 | 14 403.00 | 21 087.00 | 35 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 383.00 | 40 911.00 | 28 471.00 | 69 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BP En cours de production de services | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 876.00 | | 311 876.00 | 311 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 259.00 | 40 911.00 | 340 347.00 | 381 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DH Report à nouveau | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 796.00 | | | 211 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 347.00 | | | 340 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 416.00 | | 1 092 416.00 | 1 092 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 416.00 | | 1 092 416.00 | 1 092 416.00 |
FM Production stockée | | | 23 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 063.00 | | | 1 132 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 917.00 | | | 1 110 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 989.00 | | 12 500.00 | 60 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 69 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 59 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | | 12 500.00 | 50 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 188.00 | 8 595.00 | 1 871.00 | 34 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 8 595.00 | 1 871.00 | 24 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 406.00 | 9 663.00 | 38 743.00 | 48 406.00 |
VI Groupe et associés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 796.00 | 173 053.00 | 38 743.00 | 211 796.00 |