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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 411.00 | 53 841.00 | 38 571.00 | 92 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 345.00 | 55 341.00 | 1 392 005.00 | 1 447 345.00 |
BT Marchandises | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 884.00 | 55 341.00 | 1 576 543.00 | 1 631 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 552.00 | 219 210.00 | | 315 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 726.00 | 96 343.00 | | 107 726.00 |
DL TOTAL (I) | 533 279.00 | 425 552.00 | | 533 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 619.00 | 763 940.00 | | 722 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 612.00 | 172 718.00 | | 168 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 183 965.00 | | 120 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | 49 562.00 | | 31 067.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 107.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 264.00 | 1 170 291.00 | | 1 043 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 543.00 | 1 595 844.00 | | 1 576 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 753.00 | 512 048.00 | | 402 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 005.00 | | 2 340.00 | 1 445 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 500.00 | | | 1 353 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 071.00 | | 2 340.00 | 90 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 959.00 | 7 382.00 | | 47 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 7 382.00 | | 46 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 620.00 | 82 108.00 | 312 474.00 | 722 620.00 |
VI Groupe et associés | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
VP Divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 265.00 | 402 753.00 | 312 474.00 | 1 043 265.00 |