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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 034.00 | 87 938.00 | 29 095.00 | 117 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 128.00 | 89 438.00 | 1 382 689.00 | 1 472 128.00 |
BT Marchandises | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 131.00 | | 302 131.00 | 302 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 259.00 | 89 438.00 | 1 684 821.00 | 1 774 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 530.00 | 653 763.00 | | 769 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 907.00 | 115 767.00 | | 137 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 437.00 | 879 530.00 | | 1 017 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 595.00 | 521 685.00 | | 438 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 035.00 | 101 826.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 852.00 | 129 214.00 | | 135 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 540.00 | 26 584.00 | | 38 540.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 384.00 | 779 661.00 | | 667 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 821.00 | 1 659 191.00 | | 1 684 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 703.00 | 341 251.00 | | 312 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 045.00 | | 1 083.00 | 1 471 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 500.00 | | | 1 353 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 951.00 | | 1 083.00 | 115 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 077.00 | 9 361.00 | | 80 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 577.00 | 9 361.00 | | 78 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 410.00 | 83 729.00 | 327 496.00 | 438 410.00 |
VI Groupe et associés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 384.00 | 312 703.00 | 327 496.00 | 667 384.00 |