| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 261.00 | 61 321.00 | 36 940.00 | 98 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 195.00 | 62 821.00 | 1 390 374.00 | 1 453 195.00 |
BT Marchandises | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 303.00 | | 228 303.00 | 228 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 498.00 | 62 821.00 | 1 618 677.00 | 1 681 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 279.00 | 315 552.00 | | 423 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 576.00 | 107 726.00 | | 105 576.00 |
DL TOTAL (I) | 638 855.00 | 533 279.00 | | 638 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 120.00 | 722 619.00 | | 641 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 710.00 | 168 612.00 | | 168 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 925.00 | 120 618.00 | | 143 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 31 067.00 | | 25 298.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 349.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 823.00 | 1 043 264.00 | | 979 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 677.00 | 1 576 543.00 | | 1 618 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 253.00 | 1 043 264.00 | | 423 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 345.00 | | 5 850.00 | 1 447 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 500.00 | | | 1 353 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 411.00 | | 5 850.00 | 92 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 341.00 | 7 480.00 | | 55 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | 7 480.00 | | 53 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 513.00 | 83 943.00 | 305 984.00 | 640 513.00 |
VI Groupe et associés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VP Divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 823.00 | 423 253.00 | 305 984.00 | 979 823.00 |