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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 259.00 | 69 518.00 | 36 742.00 | 106 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 353.00 | 71 018.00 | 1 390 336.00 | 1 461 353.00 |
BT Marchandises | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 432.00 | 71 018.00 | 1 607 414.00 | 1 678 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 855.00 | 423 279.00 | | 528 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 908.00 | 105 576.00 | | 124 908.00 |
DL TOTAL (I) | 763 763.00 | 638 855.00 | | 763 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 110.00 | 641 120.00 | | 557 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 258.00 | 168 710.00 | | 123 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 143 925.00 | | 140 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 25 298.00 | | 22 376.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 769.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 651.00 | 979 823.00 | | 843 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 414.00 | 1 618 677.00 | | 1 607 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 058.00 | 423 253.00 | | 366 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 195.00 | | 8 158.00 | 1 453 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 500.00 | | | 1 353 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 261.00 | | 7 998.00 | 98 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 160.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 821.00 | 8 197.00 | | 62 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | 8 197.00 | | 61 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 570.00 | 78 977.00 | 306 299.00 | 556 570.00 |
VI Groupe et associés | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 651.00 | 366 058.00 | 306 299.00 | 843 651.00 |