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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 951.00 | 78 577.00 | 37 374.00 | 115 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 045.00 | 80 077.00 | 1 390 968.00 | 1 471 045.00 |
BT Marchandises | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 268.00 | 80 077.00 | 1 659 191.00 | 1 739 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 763.00 | 528 855.00 | | 653 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 767.00 | 124 908.00 | | 115 767.00 |
DL TOTAL (I) | 879 530.00 | 763 763.00 | | 879 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 685.00 | 557 110.00 | | 521 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 826.00 | 123 258.00 | | 101 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 214.00 | 140 099.00 | | 129 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 584.00 | 22 376.00 | | 26 584.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 808.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 661.00 | 843 651.00 | | 779 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 191.00 | 1 607 414.00 | | 1 659 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 251.00 | 366 058.00 | | 341 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 353.00 | | 9 692.00 | 1 461 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 500.00 | | | 1 353 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 259.00 | | 9 692.00 | 106 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 018.00 | 9 059.00 | | 71 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 518.00 | 9 059.00 | | 69 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 248.00 | 82 838.00 | 330 267.00 | 521 248.00 |
VI Groupe et associés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 876.00 | | | 543 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 661.00 | 341 251.00 | 330 267.00 | 779 661.00 |