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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 12 045.00 | 79.00 | 12 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956.00 | 43 984.00 | 20 971.00 | 64 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 21 665.00 | 4 639.00 | 26 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 684.00 | 77 695.00 | 210 989.00 | 288 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 318.00 | 77 695.00 | 263 623.00 | 341 318.00 |
CU Autres participations | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 674.00 | -1 078.00 | | 13 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | 14 752.00 | | -2 281.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 15 861.00 | 18 074.00 | | 15 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 813.00 | 33 870.00 | | 218 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 10 379.00 | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674.00 | 12 011.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 762.00 | 56 261.00 | | 247 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 623.00 | 74 334.00 | | 263 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 417.00 | 37 740.00 | | 76 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 180.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -180.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1 485.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 549.00 | 232 868.00 | | 265 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 830.00 | 218 116.00 | | 267 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281.00 | 14 752.00 | | -2 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 604.00 | 16 656.00 | | 18 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 444.00 | 10 251.00 | | 67 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 488.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 887.00 | 9 763.00 | | 55 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 813.00 | 47 469.00 | 113 989.00 | 218 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 762.00 | 76 417.00 | 113 989.00 | 247 762.00 |