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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 673.00 | 67 857.00 | 53 815.00 | 121 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 22 669.00 | 3 376.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 570.00 | 99 077.00 | 242 492.00 | 341 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 953.00 | | 139 953.00 | 139 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 523.00 | 99 077.00 | 382 445.00 | 481 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 078.00 | 46 653.00 | | 56 078.00 |
DH Report à nouveau | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | 9 424.00 | | 26 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 897.00 | 26 936.00 | | 19 897.00 |
DK Provisions réglementées | 7 260.00 | 5 876.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 161 941.00 | 141 370.00 | | 161 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 649.00 | 156 205.00 | | 135 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | 8 986.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | 13 238.00 | | 17 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 807.00 | 64 063.00 | | 56 807.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 504.00 | 242 494.00 | | 220 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 445.00 | 383 864.00 | | 382 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 27 800.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 27 800.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 1 452.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 2 246.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 25 553.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | -1 194.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 432.00 | 418 315.00 | | 478 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 206.00 | 408 891.00 | | 452 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 226.00 | 9 424.00 | | 26 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 925.00 | | 646.00 | 340 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | | 646.00 | 147 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 301.00 | | | 185 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 570.00 | 8 508.00 | | 90 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 018.00 | 8 508.00 | | 82 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |