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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 027.00 | 60 847.00 | 60 180.00 | 121 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 21 171.00 | 4 874.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 925.00 | 90 570.00 | 250 355.00 | 340 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BZ Autres créances | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 435.00 | 90 570.00 | 383 865.00 | 474 435.00 |
CU Autres participations | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 654.00 | 25 539.00 | | 46 654.00 |
DH Report à nouveau | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | 21 115.00 | | 9 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 877.00 | 4 425.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 141 370.00 | 103 557.00 | | 141 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 206.00 | 114 155.00 | | 156 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 16 127.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 21 131.00 | | 64 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 495.00 | 151 413.00 | | 242 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 865.00 | 254 970.00 | | 383 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 140.00 | 65 857.00 | | 185 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 225.00 | 560.00 | 362 785.00 | 362 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 225.00 | 560.00 | 362 785.00 | 362 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | 940.00 | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 1 452.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 553.00 | -512.00 | | 25 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 194.00 | 1 258.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 316.00 | 454 956.00 | | 418 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 891.00 | 433 842.00 | | 408 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | 21 115.00 | | 9 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 693.00 | 30 116.00 | | 16 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 141.00 | | 63 989.00 | 282 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 340 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 147 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 288.00 | | 63 989.00 | 88 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 301.00 | | | 185 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 015.00 | 5 055.00 | 4 500.00 | 90 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | 5 055.00 | 4 500.00 | 81 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 425.00 | 1 452.00 | | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 1 452.00 | | 4 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
UX Autres créances clients | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 206.00 | 98 850.00 | 57 355.00 | 156 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 495.00 | 185 140.00 | 57 355.00 | 242 495.00 |