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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 53 031.00 | 8 516.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 22 816.00 | 3 925.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 141.00 | 84 399.00 | 197 742.00 | 282 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 833.00 | 84 399.00 | 272 434.00 | 356 833.00 |
CU Autres participations | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 079.00 | 11 393.00 | | 48 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | 36 686.00 | | 25 539.00 |
DK Provisions réglementées | 2 973.00 | 1 521.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 80 991.00 | 54 000.00 | | 80 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 736.00 | 184 120.00 | | 141 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | 17 609.00 | | 19 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 18 475.00 | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 443.00 | 226 203.00 | | 191 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 434.00 | 280 203.00 | | 272 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 049.00 | 85 328.00 | | 78 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 440.00 | 14 949.00 | 386 389.00 | 371 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 440.00 | 14 949.00 | 386 389.00 | 371 440.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 142.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 1 665.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -1 665.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 548.00 | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 455.00 | 368 197.00 | | 391 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 916.00 | 331 511.00 | | 365 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 539.00 | 36 686.00 | | 25 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 523.00 | 18 604.00 | | 14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 064.00 | 2 077.00 | | 280 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 2 077.00 | | 86 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 301.00 | | | 185 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 370.00 | 8 029.00 | | 76 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | 8 029.00 | | 67 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 521.00 | 1 452.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 1 452.00 | | 1 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UX Autres créances clients | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 736.00 | 28 342.00 | 113 394.00 | 141 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 443.00 | 78 049.00 | 113 394.00 | 191 443.00 |