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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 547.00 | 56 968.00 | 4 580.00 | 61 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 24 496.00 | 2 245.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 141.00 | 90 015.00 | 192 125.00 | 282 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 985.00 | 90 015.00 | 254 970.00 | 344 985.00 |
CU Autres participations | 185 301.00 | | 185 301.00 | 185 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DH Report à nouveau | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | 25 539.00 | | 21 115.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | 2 973.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 103 557.00 | 80 991.00 | | 103 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 155.00 | 141 736.00 | | 114 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 19 166.00 | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 131.00 | 30 541.00 | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 413.00 | 191 443.00 | | 151 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 970.00 | 272 434.00 | | 254 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 857.00 | 113 394.00 | | 65 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 288.00 | 8 053.00 | 438 340.00 | 430 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 288.00 | 8 053.00 | 438 340.00 | 430 288.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 532.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -1 532.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 4 326.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 956.00 | 391 455.00 | | 454 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 841.00 | 365 916.00 | | 433 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 115.00 | 25 539.00 | | 21 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 116.00 | 14 523.00 | | 30 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 141.00 | | | 282 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 301.00 | | | 185 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 399.00 | 5 616.00 | | 84 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 848.00 | 5 616.00 | | 75 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 973.00 | 1 452.00 | | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | 1 452.00 | | 2 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UX Autres créances clients | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 155.00 | 28 600.00 | 85 556.00 | 114 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 413.00 | 65 857.00 | 85 556.00 | 151 413.00 |