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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 13 174.00 | 21 056.00 | 34 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 319.00 | 13 174.00 | 34 145.00 | 47 319.00 |
BT Marchandises | 170 737.00 | 13 518.00 | 157 219.00 | 170 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CF Disponibilités | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 802.00 | 13 518.00 | 355 284.00 | 368 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 121.00 | 26 692.00 | 389 429.00 | 416 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DG Autres réserves | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DL TOTAL (I) | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 429.00 | | | 389 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 293.00 | | 794 293.00 | 794 293.00 |
FG Production vendue services | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 708.00 | | 828 708.00 | 828 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 803.00 | | | 837 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 535.00 | | | 814 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 293.00 | | 36 606.00 | 16 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 47 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | | 31 026.00 | 10 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392.00 | 22 235.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 22 235.00 | | 18 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 011.00 | 69 431.00 | 5 580.00 | 75 011.00 |
VW T.V.A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 490.00 | 175 140.00 | 30 350.00 | 205 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 894.00 | | | 149 894.00 |