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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 19 322.00 | 14 908.00 | 34 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 319.00 | 19 322.00 | 27 997.00 | 47 319.00 |
BT Marchandises | 180 821.00 | 17 774.00 | 163 047.00 | 180 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
BZ Autres créances | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 383.00 | 17 774.00 | 425 609.00 | 443 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 702.00 | 37 096.00 | 453 606.00 | 490 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 3 859.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 75 581.00 | 56 790.00 | | 75 581.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | 23 268.00 | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 192 055.00 | 163 937.00 | | 192 055.00 |
DP Provisions pour risques | 21 540.00 | 20 000.00 | | 21 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 540.00 | 20 000.00 | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 15 791.00 | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 76 289.00 | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 782.00 | 83 060.00 | | 94 782.00 |
EA Autres dettes | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 011.00 | 205 490.00 | | 240 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 606.00 | 389 429.00 | | 453 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 028.00 | | 755 028.00 | 755 028.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 192.00 | | 811 192.00 | 811 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 411.00 | 837 803.00 | | 831 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 806.00 | 814 535.00 | | 799 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | 23 268.00 | | 31 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 6 148.00 | | 40 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 627.00 | 6 148.00 | | 40 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 518.00 | 4 256.00 | | 13 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 518.00 | 4 256.00 | | 13 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 518.00 | 4 256.00 | 20 000.00 | 33 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 782.00 | 171 202.00 | 5 580.00 | 176 782.00 |
VW T.V.A. | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 011.00 | 209 661.00 | 30 350.00 | 240 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
ST Autres comptes | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 951.00 | | | 232 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 989.00 | | | 187 989.00 |