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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 896.00 | 41 351.00 | 29 545.00 | 70 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 829.00 | 41 351.00 | 54 478.00 | 95 829.00 |
BT Marchandises | 241 712.00 | | 241 712.00 | 241 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
BZ Autres créances | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 410.00 | | 525 410.00 | 525 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 239.00 | 41 351.00 | 579 888.00 | 621 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DG Autres réserves | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
DH Report à nouveau | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 291 776.00 | | | 291 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 112.00 | | | 288 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 888.00 | | | 579 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 100.00 | 5 580.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 122.00 | 223 542.00 | 5 580.00 | 229 122.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 968.00 | 200 968.00 | 10 000.00 | 210 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
YT Sous‐traitance | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |