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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 676.00 | 35 816.00 | 11 860.00 | 47 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 854.00 | 35 816.00 | 35 038.00 | 70 854.00 |
BT Marchandises | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 939.00 | | 361 939.00 | 361 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 793.00 | 35 816.00 | 396 977.00 | 432 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 725.00 | 7 417.00 | | 8 725.00 |
DG Autres réserves | 149 241.00 | 124 399.00 | | 149 241.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 194.00 | 26 150.00 | | 21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 259 181.00 | 237 987.00 | | 259 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | 29 593.00 | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 31 289.00 | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 850.00 | 87 766.00 | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 796.00 | 148 648.00 | | 137 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 977.00 | 408 175.00 | | 396 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 631.00 | | 784 631.00 | 784 631.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 315.00 | | 839 315.00 | 839 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 041.00 | 908 024.00 | | 881 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 847.00 | 881 874.00 | | 859 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 194.00 | 26 150.00 | | 21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 506.00 | 72 926.00 | 5 580.00 | 78 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |