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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 013.00 | 27 056.00 | 31 957.00 | 59 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 082.00 | 27 056.00 | 38 026.00 | 65 082.00 |
BT Marchandises | 192 211.00 | 17 774.00 | 174 437.00 | 192 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BZ Autres créances | 51 558.00 | | 51 559.00 | 51 558.00 |
CF Disponibilités | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 922.00 | 17 774.00 | 370 149.00 | 387 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 004.00 | 44 830.00 | 408 175.00 | 453 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 417.00 | 6 428.00 | | 7 417.00 |
DG Autres réserves | 124 399.00 | 105 606.00 | | 124 399.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150.00 | 27 478.00 | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 237 987.00 | 219 533.00 | | 237 987.00 |
DP Provisions pour risques | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 593.00 | 125 793.00 | | 29 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 102 333.00 | | 31 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 766.00 | 52 607.00 | | 87 766.00 |
EA Autres dettes | | 60 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 648.00 | 371 421.00 | | 148 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 175.00 | 612 492.00 | | 408 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 340.00 | | 846 340.00 | 846 340.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 290.00 | | 906 290.00 | 906 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 227.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 227.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -227.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 024.00 | 970 101.00 | | 908 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 874.00 | 942 623.00 | | 881 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 150.00 | 27 478.00 | | 26 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 430.00 | 43 850.00 | 5 580.00 | 49 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |