| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 18 997.00 | 2 098.00 | 16 899.00 | 18 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 201.00 | 22 473.00 | 22 728.00 | 45 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 372.00 | 131 438.00 | 72 933.00 | 204 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 135.00 | 173 969.00 | 432 165.00 | 606 135.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 389.00 | 173 969.00 | 553 420.00 | 727 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 892.00 | 28 887.00 | | 57 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | 29 005.00 | | 35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 110 026.00 | 74 392.00 | | 110 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 680.00 | 61 109.00 | | 25 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 706.00 | 360 733.00 | | 362 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 51 739.00 | | 30 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | 26 920.00 | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 394.00 | 500 501.00 | | 443 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 420.00 | 574 893.00 | | 553 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 140.00 | 500 501.00 | | 442 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 174.00 | | 31 747.00 | 602 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 786.00 | 606 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 786.00 | 278 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 174.00 | | 31 747.00 | 274 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 547.00 | 49 163.00 | 18 741.00 | 143 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 587.00 | 49 163.00 | 18 741.00 | 125 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200.00 | 19 946.00 | 1 254.00 | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 362 706.00 | 362 706.00 | | 362 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VP Divers | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 394.00 | 442 140.00 | 1 254.00 | 443 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | 7 944.00 | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 18 591.00 | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 102 513.00 | 110 812.00 | | 102 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | 36.00 | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | 9 375.00 | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 915.00 | 57 354.00 | | 57 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 120.00 | 59 176.00 | | 57 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 111.00 | 147 439.00 | | 139 111.00 |