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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 18 997.00 | 3 997.00 | 14 999.00 | 18 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 501.00 | 27 304.00 | 20 197.00 | 47 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 451.00 | 162 785.00 | 73 667.00 | 236 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 427.00 | 212 046.00 | 431 381.00 | 643 427.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CF Disponibilités | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 552.00 | | 155 552.00 | 155 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 979.00 | 212 046.00 | 586 933.00 | 798 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 526.00 | 57 892.00 | | 93 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 334.00 | 35 634.00 | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 137 360.00 | 110 026.00 | | 137 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 531.00 | 25 680.00 | | 19 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 827.00 | 362 706.00 | | 366 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 30 564.00 | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 334.00 | 24 444.00 | | 22 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 572.00 | 443 394.00 | | 449 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 933.00 | 553 420.00 | | 586 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 085.00 | 442 140.00 | | 440 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 135.00 | | 43 185.00 | 606 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 643 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 315 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 135.00 | | 43 185.00 | 278 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 969.00 | 43 970.00 | 5 893.00 | 173 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 009.00 | 43 970.00 | 5 893.00 | 156 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 363.00 | 9 876.00 | 9 487.00 | 19 363.00 |
VI Groupe et associés | 366 827.00 | 366 827.00 | | 366 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VP Divers | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 572.00 | 440 085.00 | 9 487.00 | 449 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | 9 105.00 | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 97 415.00 | 102 513.00 | | 97 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 55.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 431.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 347.00 | 10 536.00 | | 10 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 835.00 | 57 915.00 | | 53 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 580.00 | 57 120.00 | | 54 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 005.00 | 139 111.00 | | 134 005.00 |