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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 30 937.00 | 8 685.00 | 22 252.00 | 30 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 212.00 | 36 626.00 | 13 586.00 | 50 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 590.00 | 202 149.00 | 48 442.00 | 250 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 132.00 | 265 420.00 | 399 712.00 | 665 132.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 220 211.00 | | 220 211.00 | 220 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 455.00 | | 253 455.00 | 253 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 587.00 | 265 420.00 | 653 167.00 | 918 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 340.00 | 120 860.00 | | 136 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 530.00 | 15 480.00 | | 60 530.00 |
DL TOTAL (I) | 213 370.00 | 152 840.00 | | 213 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 984.00 | 20 041.00 | | 6 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 143.00 | 368 533.00 | | 367 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 790.00 | 36 933.00 | | 33 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 880.00 | 26 547.00 | | 31 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 797.00 | 452 055.00 | | 439 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 167.00 | 604 895.00 | | 653 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 959.00 | 445 115.00 | | 437 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 262.00 | | 43 922.00 | 629 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 053.00 | | 665 132.00 | 8 053.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | 337 131.00 | 8 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 262.00 | | 43 922.00 | 301 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 140.00 | 32 280.00 | | 233 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 179.00 | 32 280.00 | | 215 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 5 102.00 | 1 838.00 | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 367 143.00 | 367 143.00 | | 367 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 797.00 | 437 959.00 | 1 838.00 | 439 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | 7 317.00 | | 7 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 18 592.00 | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 99 234.00 | 96 810.00 | | 99 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 1 348.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | 8 665.00 | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 823.00 | 54 103.00 | | 52 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 106.00 | 52 235.00 | | 53 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 799.00 | 133 402.00 | | 135 799.00 |