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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 18 997.00 | 5 897.00 | 13 100.00 | 18 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 501.00 | 31 888.00 | 15 612.00 | 47 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 287.00 | 177 394.00 | 44 893.00 | 222 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 262.00 | 233 140.00 | 396 123.00 | 629 262.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CF Disponibilités | 160 257.00 | | 160 257.00 | 160 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 772.00 | | 208 772.00 | 208 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 035.00 | 233 140.00 | 604 895.00 | 838 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 860.00 | 93 526.00 | | 120 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 27 334.00 | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 152 840.00 | 137 360.00 | | 152 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 041.00 | 19 531.00 | | 20 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 533.00 | 366 827.00 | | 368 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 40 881.00 | | 36 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | 22 334.00 | | 26 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 055.00 | 449 572.00 | | 452 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 895.00 | 586 933.00 | | 604 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 115.00 | 440 085.00 | | 445 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 427.00 | | 27 676.00 | 643 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 841.00 | 629 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 841.00 | 301 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 426.00 | | 27 676.00 | 315 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 046.00 | 46 730.00 | 25 636.00 | 212 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 086.00 | 46 730.00 | 25 636.00 | 194 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 996.00 | 13 056.00 | 6 940.00 | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 368 533.00 | 368 533.00 | | 368 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 055.00 | 445 115.00 | 6 940.00 | 452 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 8 924.00 | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | 18 543.00 | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 96 810.00 | 97 415.00 | | 96 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 48.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 423.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | 10 347.00 | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 103.00 | 53 835.00 | | 54 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 235.00 | 54 580.00 | | 52 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 402.00 | 134 005.00 | | 133 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |