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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 36 329.00 | 12 318.00 | 24 011.00 | 36 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 072.00 | 35 332.00 | 36 740.00 | 72 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 306.00 | 198 653.00 | 60 654.00 | 259 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 708.00 | 264 262.00 | 431 445.00 | 695 708.00 |
BT Marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CF Disponibilités | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 668.00 | 264 262.00 | 801 406.00 | 1 065 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 870.00 | 136 340.00 | | 196 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 070.00 | 60 530.00 | | 100 070.00 |
DL TOTAL (I) | 313 441.00 | 213 370.00 | | 313 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 508.00 | 6 984.00 | | 30 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 471.00 | 367 143.00 | | 365 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 33 790.00 | | 42 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 528.00 | 31 880.00 | | 49 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 965.00 | 439 797.00 | | 487 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 406.00 | 653 167.00 | | 801 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 743.00 | 437 959.00 | | 468 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 132.00 | | 82 172.00 | 665 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 392.00 | 46 204.00 | 695 708.00 | 5 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 46 204.00 | 367 707.00 | 5 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 131.00 | | 82 172.00 | 337 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 420.00 | 36 569.00 | 37 726.00 | 265 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 460.00 | 36 569.00 | 37 726.00 | 247 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 478.00 | 11 256.00 | 19 222.00 | 30 478.00 |
VI Groupe et associés | 365 471.00 | 365 471.00 | | 365 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 965.00 | 468 743.00 | 19 222.00 | 487 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | 7 178.00 | | 6 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 103 498.00 | 99 234.00 | | 103 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 040.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 964.00 | 9 218.00 | | 8 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 107.00 | 52 823.00 | | 61 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 087.00 | 53 106.00 | | 58 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 041.00 | 135 799.00 | | 140 041.00 |