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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 71 967.00 | 9 889.00 | 62 078.00 | 71 967.00 |
040 Immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 892.00 | 9 889.00 | 71 003.00 | 80 892.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
084 Disponibilités | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
110 Total général Actif | 254 958.00 | 9 889.00 | 245 069.00 | 254 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 927.00 | 376 907.00 | | 70 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 020.00 | 17 809.00 | | 25 020.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 2 724.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 421.00 | 397 439.00 | | 96 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 895.00 | -1 223.00 | | 8 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 369.00 | 107 775.00 | | 12 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 784.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 048.00 | 146 650.00 | | 58 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 7 466.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 699.00 | 160 063.00 | | 27 699.00 |
252 Charges sociales | 3 991.00 | 57 639.00 | | 3 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 130.00 | 37 058.00 | | 15 130.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 205.00 | 522 220.00 | | 128 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 784.00 | -124 780.00 | | -31 784.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 4 111.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 340 002.00 | 2 417.00 | | 340 002.00 |
294 Charges financières | 3 781.00 | 5 534.00 | | 3 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 165.00 | 2 311.00 | | 131 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 683.00 | -126 097.00 | | 166 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 531.00 | | | 6 531.00 |