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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 482.00 | 90 970.00 | 42 512.00 | 133 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 083.00 | 90 970.00 | 134 113.00 | 225 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
084 Disponibilités | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
110 Total général Actif | 302 890.00 | 90 970.00 | 211 921.00 | 302 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 067.00 | 186 660.00 | | 93 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 2 442.00 | 1 242.00 | | 2 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 508.00 | 187 902.00 | | 124 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 951.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 842.00 | 58 800.00 | | 29 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -2 398.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 42 604.00 | 72 340.00 | | 42 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 201.00 | | 1 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 687.00 | 33 917.00 | | 16 687.00 |
252 Charges sociales | 3 718.00 | 8 196.00 | | 3 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 305.00 | 6 234.00 | | 12 305.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 875.00 | 180 287.00 | | 106 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 633.00 | 7 615.00 | | 17 633.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 2 093.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 801.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 177.00 | 4 723.00 | | 15 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |