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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 712.00 | 103 313.00 | 36 399.00 | 139 712.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 313.00 | 103 313.00 | 188 000.00 | 291 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
084 Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
110 Total général Actif | 347 593.00 | 103 313.00 | 244 280.00 | 347 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 051.00 | 93 067.00 | | 53 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 833.00 | 29 000.00 | | 60 833.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | 2 442.00 | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 280.00 | 124 508.00 | | 116 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 299.00 | 29 842.00 | | 18 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | 210.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 52 249.00 | 42 604.00 | | 52 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 505.00 | | 1 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29.00 | | | 29.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 116.00 | 16 687.00 | | 14 116.00 |
252 Charges sociales | 2 115.00 | 3 718.00 | | 2 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 343.00 | 12 305.00 | | 12 343.00 |
262 Autres charges | 6 903.00 | 4.00 | | 6 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 106.00 | 106 875.00 | | 107 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 174.00 | 17 633.00 | | 9 174.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 2 813.00 | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -355.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 453.00 | 15 177.00 | | 7 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 083.00 | | | 225 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 954.00 | | | 10 954.00 |