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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 092.00 | 53 154.00 | 19 938.00 | 73 092.00 |
040 Immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 325.00 | 53 154.00 | 29 171.00 | 82 325.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
084 Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
110 Total général Actif | 141 135.00 | 53 154.00 | 87 982.00 | 141 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 620.00 | 92 746.00 | | 73 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | 10 134.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 19.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 867.00 | 102 898.00 | | 95 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 582.00 | -2 582.00 | | 2 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 304.00 | 19 493.00 | | 12 304.00 |
242 Autres charges externes. | 38 280.00 | 49 986.00 | | 38 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 127.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 284.00 | 31 567.00 | | 14 284.00 |
252 Charges sociales | 14 716.00 | 7 334.00 | | 14 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 864.00 | 23 401.00 | | 19 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 713.00 | 132 324.00 | | 104 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 846.00 | -29 426.00 | | -8 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 516.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 1 069.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 542.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 754.00 | -30 522.00 | | -10 754.00 |