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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 7 191.00 | 4 223.00 | 11 414.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 048.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 104.00 | 55 898.00 | 2 206.00 | 58 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 604.00 | 98 415.00 | 12 189.00 | 110 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 453.00 | 161 504.00 | 47 949.00 | 209 453.00 |
BT Marchandises | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 288.00 | | 1 599 288.00 | 1 599 288.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 188 431.00 | | 2 188 431.00 | 2 188 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 039.00 | | 5 335 039.00 | 5 335 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 492.00 | 161 504.00 | 5 382 988.00 | 5 544 492.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 304.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 539.00 | 1 854 901.00 | | 2 146 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 612.00 | 291 636.00 | | 462 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 366.00 | 2 559 753.00 | | 3 022 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 375.00 | 5 890.00 | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 436.00 | 238 644.00 | | 207 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924.00 | 3 403.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 281.00 | 1 034 813.00 | | 1 071 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 018.00 | 527 471.00 | | 584 018.00 |
EA Autres dettes | 277 387.00 | 302 134.00 | | 277 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 201.00 | 200 618.00 | | 213 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 622.00 | 2 312 975.00 | | 2 360 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 988.00 | 4 872 729.00 | | 5 382 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 608 576.00 | | 8 608 576.00 | 8 608 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 608 576.00 | | 8 608 576.00 | 8 608 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 1 391.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -9 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | -8 594.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 488.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 2 722.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 3 210.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -11 805.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 653.00 | 122 472.00 | | 217 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 619.00 | 8 020 280.00 | | 8 685 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 006.00 | 7 728 643.00 | | 8 223 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 612.00 | 291 636.00 | | 462 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 178.00 | | 8 271.00 | 205 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 26 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 209 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 168 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | 4 366.00 | 10 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 551.00 | | 3 905.00 | 168 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 660.00 | 14 050.00 | 3 204.00 | 150 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 143.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 612.00 | 13 907.00 | 3 204.00 | 143 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 281.00 | 1 071 281.00 | | 1 071 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 201.00 | 213 201.00 | | 213 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | 81.00 | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 288.00 | | | 1 599 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 033.00 | 1 659 136.00 | 20 897.00 | 1 680 033.00 |
VW T.V.A. | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 698.00 | 2 150 262.00 | | 2 357 698.00 |