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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 420.00 | 58 402.00 | 2 019.00 | 60 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 902.00 | 78 068.00 | 8 834.00 | 86 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 167.00 | 147 194.00 | 43 973.00 | 191 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 687.00 | | 1 854 687.00 | 1 854 687.00 |
BZ Autres créances | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329 674.00 | | 2 329 674.00 | 2 329 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 959.00 | | 6 702 959.00 | 6 702 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 126.00 | 147 194.00 | 6 746 932.00 | 6 894 126.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 3 711 164.00 | 3 176 325.00 | | 3 711 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 622.00 | 534 839.00 | | 311 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 001.00 | 4 124 379.00 | | 4 436 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 935.00 | 122 771.00 | | 81 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 3 973.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 953.00 | 1 082 187.00 | | 1 022 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 565.00 | 994 221.00 | | 621 565.00 |
EA Autres dettes | 282 186.00 | 274 620.00 | | 282 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 859.00 | 321 977.00 | | 301 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 931.00 | 2 799 750.00 | | 2 310 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 932.00 | 6 924 129.00 | | 6 746 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 776.00 | | 5 391.00 | 187 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 191 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 399.00 | | 2 923.00 | 144 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 603.00 | | 2 468.00 | 29 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 865.00 | 3 329.00 | | 143 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | 3 329.00 | | 133 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 953.00 | 1 022 953.00 | | 1 022 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 859.00 | 301 859.00 | | 301 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 687.00 | 1 854 687.00 | | 1 854 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 112.00 | 2 037 346.00 | 24 766.00 | 2 062 112.00 |
VW T.V.A. | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 498.00 | 2 228 563.00 | 81 935.00 | 2 310 498.00 |