| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 8 641.00 | 2 756.00 | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 104.00 | 56 645.00 | 1 458.00 | 58 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 654.00 | 101 426.00 | 14 228.00 | 115 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 863.00 | 166 713.00 | 48 149.00 | 214 863.00 |
BT Marchandises | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 069.00 | | 1 255 069.00 | 1 255 069.00 |
BZ Autres créances | 247 683.00 | | 247 683.00 | 247 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444 949.00 | | 1 444 949.00 | 1 444 949.00 |
CF Disponibilités | 2 106 944.00 | | 2 106 944.00 | 2 106 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 884.00 | | 5 092 884.00 | 5 092 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 747.00 | 166 713.00 | 5 141 034.00 | 5 307 747.00 |
CU Autres participations | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 151.00 | 2 146 538.00 | | 2 609 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 831.00 | 462 612.00 | | 190 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 197.00 | 3 022 366.00 | | 3 213 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 162.00 | 4 375.00 | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 177.00 | 207 436.00 | | 183 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 657.00 | 2 924.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 726.00 | 1 071 280.00 | | 783 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 766.00 | 584 018.00 | | 512 766.00 |
EA Autres dettes | 181 603.00 | 277 386.00 | | 181 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 742.00 | 213 200.00 | | 253 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 836.00 | 2 360 621.00 | | 1 927 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 034.00 | 5 382 987.00 | | 5 141 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 001.00 | 2 150 261.00 | | 1 735 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 617 626.00 | | 7 617 626.00 | 7 617 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 626.00 | | 7 617 626.00 | 7 617 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 723.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 2 878.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 3 601.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -210.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 367.00 | 217 653.00 | | 66 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 815.00 | 8 685 618.00 | | 7 729 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 983.00 | 8 223 006.00 | | 7 538 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 831.00 | 462 612.00 | | 190 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 453.00 | | 6 965.00 | 209 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 26 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 214 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16.00 | 14 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 173 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 707.00 | | 6 510.00 | 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 282.00 | | 454.00 | 26 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 504.00 | 6 668.00 | 1 459.00 | 161 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 1 450.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 313.00 | 5 218.00 | 1 459.00 | 154 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 726.00 | 783 726.00 | | 783 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 742.00 | 253 742.00 | | 253 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 069.00 | | | 1 255 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 033.00 | 1 518 681.00 | 21 352.00 | 1 540 033.00 |
VW T.V.A. | 267 981.00 | 267 981.00 | | 267 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 178.00 | 1 735 001.00 | | 1 918 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 114.00 | 35 778.00 | | 41 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | 14 525.00 | | 16 059.00 |
ST Autres comptes | 284 635.00 | 293 717.00 | | 284 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 520.00 | 176 781.00 | | 173 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125 453.00 | 3 368 757.00 | | 3 125 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 585.00 | 3 177.00 | | 2 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 799.00 | 35 052.00 | | 42 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 914.00 | 70 831.00 | | 83 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454 301.00 | 1 456 477.00 | | 1 454 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 682.00 | 519 069.00 | | 463 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 602 254.00 | 3 856 958.00 | | 3 602 254.00 |