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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 713.00 | 57 840.00 | 872.00 | 58 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 687.00 | 75 300.00 | 10 387.00 | 85 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 776.00 | 143 865.00 | 43 911.00 | 187 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 451.00 | 7 580.00 | 2 203 871.00 | 2 211 451.00 |
BZ Autres créances | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 3 030 336.00 | | 3 030 336.00 | 3 030 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 799.00 | 7 580.00 | 6 880 218.00 | 6 887 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 575.00 | 151 446.00 | 6 924 129.00 | 7 075 575.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 325.00 | 2 799 983.00 | | 3 176 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 839.00 | 376 342.00 | | 534 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 379.00 | 3 589 540.00 | | 4 124 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 771.00 | 165 808.00 | | 122 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 973.00 | 8 561.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 187.00 | 1 067 041.00 | | 1 082 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 221.00 | 677 137.00 | | 994 221.00 |
EA Autres dettes | 274 620.00 | 239 202.00 | | 274 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 977.00 | 255 972.00 | | 321 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 750.00 | 2 413 721.00 | | 2 799 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 129.00 | 6 003 261.00 | | 6 924 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 349.00 | | 3 427.00 | 186 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 187 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 791.00 | | 608.00 | 143 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | 2 819.00 | 28 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 961.00 | 4 904.00 | | 138 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 1 307.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543.00 | 3 597.00 | | 129 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | 3 790.00 | 7 580.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 3 790.00 | 7 580.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 3 790.00 | 7 580.00 | 3 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 187.00 | 1 082 187.00 | | 1 082 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 977.00 | 321 977.00 | | 321 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 871.00 | 2 203 871.00 | | 2 203 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 057.00 | 2 265 179.00 | 31 879.00 | 2 297 057.00 |
VW T.V.A. | 607 261.00 | 607 261.00 | | 607 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 777.00 | 2 673 005.00 | 122 771.00 | 2 795 777.00 |