| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 9 418.00 | 1 307.00 | 10 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 104.00 | 57 327.00 | 777.00 | 58 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 687.00 | 72 216.00 | 13 470.00 | 85 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 349.00 | 138 961.00 | 47 388.00 | 186 349.00 |
BT Marchandises | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 998.00 | 3 790.00 | 1 596 208.00 | 1 599 998.00 |
BZ Autres créances | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 735 654.00 | | 2 735 654.00 | 2 735 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 664.00 | 3 790.00 | 5 955 873.00 | 5 959 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 013.00 | 142 751.00 | 6 003 261.00 | 6 146 013.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 983.00 | 2 609 151.00 | | 2 799 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 342.00 | 190 831.00 | | 376 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 540.00 | 3 213 197.00 | | 3 589 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 808.00 | 183 177.00 | | 165 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 561.00 | 9 657.00 | | 8 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 041.00 | 783 726.00 | | 1 067 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 137.00 | 512 766.00 | | 677 137.00 |
EA Autres dettes | 239 202.00 | 181 603.00 | | 239 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 972.00 | 253 742.00 | | 255 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 721.00 | 1 927 836.00 | | 2 413 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 261.00 | 5 141 034.00 | | 6 003 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 735 001.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 038 079.00 | | 9 038 079.00 | 9 038 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 079.00 | | 9 038 079.00 | 9 038 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | 9.00 | | 11 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 950.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 959.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 106.00 | -959.00 | | -11 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 808.00 | 66 367.00 | | 138 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 752.00 | 7 729 815.00 | | 9 088 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 410.00 | 7 538 983.00 | | 8 712 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 342.00 | 190 831.00 | | 376 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 863.00 | | 6 813.00 | 214 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 327.00 | 186 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 654.00 | 143 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 759.00 | | 4 686.00 | 173 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 657.00 | | 2 127.00 | 26 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 713.00 | 7 575.00 | 35 327.00 | 166 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 1 450.00 | 673.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 072.00 | 6 125.00 | 34 654.00 | 158 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 808.00 | 1.00 | 165 807.00 | 165 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 041.00 | 1 067 041.00 | | 1 067 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 972.00 | 255 972.00 | | 255 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 418.00 | 1 592 418.00 | | 1 592 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VI Groupe et associés | 167 392.00 | 167 392.00 | | 167 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 413.00 | 1 654 934.00 | 23 479.00 | 1 678 413.00 |
VW T.V.A. | 327 292.00 | 327 292.00 | | 327 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 160.00 | 2 239 353.00 | 165 807.00 | 2 405 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |