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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151 578.00 | 3 617 125.00 | 534 452.00 | 4 151 578.00 |
AN Terrains | 1 130 587.00 | 455 635.00 | 674 952.00 | 1 130 587.00 |
AP Constructions | 12 650 484.00 | 11 250 386.00 | 1 400 097.00 | 12 650 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272 004.00 | 2 680 591.00 | 2 591 412.00 | 5 272 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 896.00 | 2 136 588.00 | 497 308.00 | 2 633 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BF Prêts | 604 652.00 | | 604 652.00 | 604 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 553 873.00 | 20 140 328.00 | 6 413 545.00 | 26 553 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229 659.00 | 2 433 573.00 | 4 796 085.00 | 7 229 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 498 147.00 | | 1 498 147.00 | 1 498 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 523 746.00 | | 1 523 746.00 | 1 523 746.00 |
BT Marchandises | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446 611.00 | | 1 446 611.00 | 1 446 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 862 488.00 | 3 405 112.00 | 61 457 376.00 | 64 862 488.00 |
BZ Autres créances | 29 820 529.00 | | 29 820 529.00 | 29 820 529.00 |
CF Disponibilités | 972 009.00 | | 972 009.00 | 972 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 719 735.00 | 5 838 686.00 | 101 881 049.00 | 107 719 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 273 608.00 | 25 979 014.00 | 108 294 594.00 | 134 273 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 144 626.00 | | | 6 144 626.00 |
DH Report à nouveau | -11 042 228.00 | | | -11 042 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424 743.00 | | | 7 424 743.00 |
DK Provisions réglementées | 509 465.00 | | | 509 465.00 |
DL TOTAL (I) | 14 036 606.00 | | | 14 036 606.00 |
DP Provisions pour risques | 7 390 808.00 | | | 7 390 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 390 808.00 | | | 7 390 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 083 125.00 | | | 10 083 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 389.00 | | | 935 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 004 921.00 | | | 35 004 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 094 700.00 | | | 35 094 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799 742.00 | | | 4 799 742.00 |
EA Autres dettes | 949 300.00 | | | 949 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 867 179.00 | | | 86 867 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 294 594.00 | | | 108 294 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 280 072.00 | | | 51 280 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 202.00 | 32 777 098.00 | 34 413 300.00 | 1 636 202.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 441.00 | 53 336 862.00 | 56 900 303.00 | 3 563 441.00 |
FG Production vendue services | 3 410 922.00 | 12 164 680.00 | 15 575 602.00 | 3 410 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 566.00 | 98 278 640.00 | 106 889 206.00 | 8 610 566.00 |
FM Production stockée | | | 1 389 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 541 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 889 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 929 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 274 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 709 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 556 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 581 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 732 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 758 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 650.00 | | | -116 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 459.00 | | | 380 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 888.00 | | | 836 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 929 613.00 | | | 122 929 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 504 870.00 | | | 115 504 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424 743.00 | | | 7 424 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 000.00 | 353 000.00 | 582 000.00 | 935 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 095 000.00 | 35 095 000.00 | | 35 095 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 | | 1 729 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
UP Prêts | 605 000.00 | 20 000.00 | 585 000.00 | 605 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 805 000.00 | 64 805 000.00 | | 64 805 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 996 000.00 | 28 996 000.00 | | 28 996 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 083 000.00 | 10 083 000.00 | | 10 083 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 941 000.00 | 96 300 000.00 | 642 000.00 | 96 941 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 867 000.00 | 86 285 000.00 | 582 000.00 | 86 867 000.00 |