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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 4 928.00 | 293.00 | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
AN Terrains | 1 158.00 | 482.00 | 676.00 | 1 158.00 |
AP Constructions | 13 692.00 | 12 944.00 | 747.00 | 13 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 6 930.00 | 1 175.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 3 731.00 | 417.00 | 4 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 405.00 | 29 016.00 | 22 390.00 | 51 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 671.00 | 2 841.00 | 3 830.00 | 6 671.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987.00 | 268.00 | 1 719.00 | 1 987.00 |
BP En cours de production de services | 796.00 | 560.00 | 235.00 | 796.00 |
BT Marchandises | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 591.00 | 4 779.00 | 55 812.00 | 60 591.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 231.00 | 8 515.00 | 101 716.00 | 110 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 657.00 | 37 531.00 | 124 126.00 | 161 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 000.00 | | | 2 686 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 914 000.00 | | | 14 914 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720 000.00 | | | 5 720 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 770 000.00 | | | 5 770 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167 000.00 | | | 16 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 297 000.00 | | | 65 297 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383 000.00 | | | 15 383 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817 000.00 | | | 4 817 000.00 |
EA Autres dettes | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 442 000.00 | | | 103 442 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 126 000.00 | | | 124 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 214 000.00 | 490 110 000.00 | 58 114 000.00 | 9 214 000.00 |
FG Production vendue services | 563 000.00 | 14 435 000.00 | 10 056 000.00 | 563 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 845 000.00 | 63 425 000.00 | 78 270 000.00 | 14 845 000.00 |
FM Production stockée | | | -422 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 139 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 633 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 548 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 883 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 590 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -377 000.00 | | | -377 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 525 000.00 | | | 82 525 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 674 000.00 | | | 81 674 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | | 19 000.00 | 22 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 228 000.00 | 3 011 000.00 | 2 494 000.00 | 5 228 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 654 000.00 | 248 000.00 | 166 000.00 | 3 654 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457 000.00 | 1 339 000.00 | 1 016 000.00 | 4 457 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111 000.00 | 1 587 000.00 | 1 182 000.00 | 8 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 438 000.00 | 4 603 000.00 | 3 753 000.00 | 13 438 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 000.00 | 223 000.00 | 553 000.00 | 776 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383 000.00 | 15 383 000.00 | | 15 383 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UP Prêts | 819 000.00 | 44 000.00 | 775 000.00 | 819 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 591 000.00 | 60 591 000.00 | | 60 591 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049 000.00 | 5 049 000.00 | | 5 049 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 283 000.00 | 18 283 000.00 | | 18 283 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 167 000.00 | 2 661 000.00 | 13 406 000.00 | 16 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 297 000.00 | 65 297 000.00 | | 65 297 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 000.00 | 228 000.00 | 92 000.00 | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 650 000.00 | 85 410 000.00 | 1 239 000.00 | 86 650 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 442 000.00 | 89 384 000.00 | 13 958 000.00 | 103 442 000.00 |