| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656 762.00 | 4 492 469.00 | 164 292.00 | 4 656 762.00 |
AH Fonds commercial | 16 936 314.00 | | 16 936 314.00 | 16 936 314.00 |
AN Terrains | 1 149 853.00 | 474 515.00 | 675 337.00 | 1 149 853.00 |
AP Constructions | 13 473 664.00 | 12 434 489.00 | 1 039 174.00 | 13 473 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863 185.00 | 5 693 258.00 | 2 169 926.00 | 7 863 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 690.00 | 3 365 479.00 | 579 211.00 | 3 944 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 894.00 | | 337 894.00 | 337 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BF Prêts | 674 983.00 | | 674 983.00 | 674 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 101 518.00 | 26 460 213.00 | 22 641 305.00 | 49 101 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610 805.00 | 3 742 945.00 | 3 867 859.00 | 7 610 805.00 |
BN En cours de production de biens | 665 991.00 | | 665 991.00 | 665 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 404 967.00 | | 1 404 967.00 | 1 404 967.00 |
BT Marchandises | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948 209.00 | | 1 948 209.00 | 1 948 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 256 494.00 | 4 420 733.00 | 59 835 760.00 | 64 256 494.00 |
BZ Autres créances | 17 748 310.00 | | 17 748 310.00 | 17 748 310.00 |
CF Disponibilités | 3 573 540.00 | | 3 573 540.00 | 3 573 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 475 962.00 | 8 163 679.00 | 89 312 282.00 | 97 475 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 577 481.00 | 34 623 892.00 | 111 953 588.00 | 146 577 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 144 626.00 | | | 6 144 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 842.00 | | | 1 604 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759 533.00 | | | 3 759 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
DK Provisions réglementées | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 22 685 034.00 | | | 22 685 034.00 |
DP Provisions pour risques | 5 739 211.00 | | | 5 739 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 739 211.00 | | | 5 739 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 289.00 | | | 784 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 319 927.00 | | | 53 319 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 286 907.00 | | | 17 286 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053 205.00 | | | 6 053 205.00 |
EA Autres dettes | 343 290.00 | | | 343 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 741 722.00 | | | 5 741 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 529 342.00 | | | 83 529 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 953 588.00 | | | 111 953 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 769 874.00 | | | 29 769 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 799.00 | 2 168 215.00 | 2 185 014.00 | 16 799.00 |
FD Production vendue biens | 12 347 523.00 | 66 575 058.00 | 78 922 582.00 | 12 347 523.00 |
FG Production vendue services | 4 463 293.00 | 15 038 849.00 | 19 502 142.00 | 4 463 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 827 615.00 | 83 782 123.00 | 100 609 738.00 | 16 827 615.00 |
FM Production stockée | | | -335 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 077 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 595 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 809 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 442 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 756 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 852 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 624 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 970 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 751 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785 809.00 | | | 785 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 287.00 | | | 990 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 404.00 | | | 1 037 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 275.00 | | | 3 512 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 884.00 | | | 843 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368 377.00 | | | 4 368 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330 972.00 | | | -3 330 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 603.00 | | | 604 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 740.00 | | | 1 056 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 670 658.00 | | | 109 670 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 911 125.00 | | | 105 911 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759 533.00 | | | 3 759 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 21 593 000.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 000.00 | 331 000.00 | 26 777 000.00 | -4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 519 000.00 | | 70 000.00 | 21 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528 000.00 | | 2 576 000.00 | 24 528 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 000.00 | | 331 000.00 | 2 576 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 697 000.00 | 3 077 000.00 | 312 000.00 | 23 697 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248 000.00 | 245 000.00 | | 4 248 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 449 000.00 | 2 832 000.00 | 312 000.00 | 19 449 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 000.00 | 68 000.00 | 652 000.00 | 621 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 486 000.00 | 3 053 000.00 | 4 800 000.00 | 7 486 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 671 000.00 | 465 000.00 | 393 000.00 | 3 671 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765 000.00 | 1 072 000.00 | 416 000.00 | 3 765 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436 000.00 | 1 537 000.00 | 809 000.00 | 7 436 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544 000.00 | 4 656 000.00 | 6 261 000.00 | 15 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 000.00 | 345 000.00 | 440 000.00 | 784 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287 000.00 | 17 287 000.00 | | 17 287 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 000.00 | 2 764 000.00 | | 2 764 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 |
UP Prêts | 675 000.00 | 20 000.00 | 655 000.00 | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 141 000.00 | 64 141 000.00 | | 64 141 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 856 000.00 | 15 856 000.00 | | 15 856 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 847 000.00 | 84 133 000.00 | 714 000.00 | 84 847 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 529 000.00 | 83 090 000.00 | 440 000.00 | 83 529 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 418.00 | | | 418.00 |